L'opportunità
H2O AM, al via l’offerta di uscita definitiva dai fondi side-pocket
Oltre ai 229 milioni di euro già rimborsati, saranno versati altri 250 milioni a tutti i titolari dei fondi side-pocket che accettano l’offerta senza pregiudicare il loro diritto a beneficiare di eventuali futuri pagamenti legati agli stessi fondi
di Leo Campagna 11 Novembre 2024 14:27
Parte oggi, e prosegue fino al 24 gennaio 2025, un’offerta del Gruppo H2O AM concordata lo scorso 7 agosto 2024 con la Financial Conduct Authority (FCA), dell’importo di 250 milioni di euro destinati a tutti i titolari di quote dei fondi side-pocket (SP). L'offerta, le cui modalità sono state stabilite in accordo con l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), consente un’uscita definitiva dai fondi SP per tutti i titolari che la accettano, senza pregiudicare il loro diritto a beneficiare di eventuali futuri pagamenti legati agli stessi fondi SP.
Oltre ai 229 milioni di euro già rimborsati dai fondi SP, a tutti i titolari che aderiscono saranno attribuiti come minimo 170 milioni di euro, somma che sarà a loro diposizione al momento del pagamento dell’offerta. I titolari dei fondi SP che non partecipano ne beneficeranno il 31 gennaio 2031, a condizione che la somma loro destinata non sia stata utilizzata nel frattempo a loro favore. Per i partecipanti all’offerta è inoltre previsto un pagamento maggiorato fino a 80 milioni di euro.
Le due componenti del prezzo dell'offerta (170 e 80 milioni di euro) saranno pagate in un’unica soluzione ai partecipanti, che in cambio venderanno le loro quote a H2O AM LLP. Dopo questo disinvestimento, nell’estratto conto (contratti di polizze vita, conti titoli, ecc.) dei partecipanti non figureranno più i fondi SP. I partecipanti rinunciano inoltre a qualsiasi diritto di avviare un’azione legale e a qualsiasi azione legale in corso relativa ai fondi scorporati e/o agli investimenti effettuati dai fondi scorporati. L’offerta di H2O AM è infatti accessibile a tutti i titolari di fondi SP, compresi quelli già coinvolti in azioni legali.
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I titolari che accettano le condizioni dell’offerta, oltre a conservare il beneficio dei potenziali futuri rimborsi legati ai fondi SP, avranno garantito un tasso minimo di recupero. Ne deriva che i titolari che hanno venduto le loro quote di fondi FCP il 14 ottobre 2020 e che accetteranno l’offerta, recupereranno, a seconda del fondo, tra l’87% e il 93% del valore del loro investimento totale al momento della sospensione del 28 agosto 2020.
In ogni caso, nell’interesse di tutti i titolari di quote, partecipanti o meno, H2O AM rimane pienamente impegnata nello sforzo di recupero legato agli asset ancora detenuti dai fondi SP: l’importo di 229 milioni di euro già rimborsati e i 250 milioni dell’offerta costituiscono un livello minimo di rimborso. In quest’ottica, H2O AM conferma il proprio impegno a restituire ai titolari di quote qualsiasi somma recuperata, nell'ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, della sanzione pecuniaria già pagata da H2O AM LLP.
L’offerta rimarrà aperta fino al 24 gennaio 2025 per tutti i titolari di quote di questi fondi SP: H2O Adagio SP, H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O MultiEquities SP, H2O MultiStrategies SP, H2O Vivace SP. Per quanto riguarda le polizze vita, H2O AM invita a rivolgersi al proprio intermediario finanziario o alla propria compagnia di assicurazione.
I TERMINI DELL’OFFERTA
Oltre ai 229 milioni di euro già rimborsati dai fondi SP, a tutti i titolari che aderiscono saranno attribuiti come minimo 170 milioni di euro, somma che sarà a loro diposizione al momento del pagamento dell’offerta. I titolari dei fondi SP che non partecipano ne beneficeranno il 31 gennaio 2031, a condizione che la somma loro destinata non sia stata utilizzata nel frattempo a loro favore. Per i partecipanti all’offerta è inoltre previsto un pagamento maggiorato fino a 80 milioni di euro.
ACCESSIBILE A TUTTI I TITOLARI DI FONDI SP
Le due componenti del prezzo dell'offerta (170 e 80 milioni di euro) saranno pagate in un’unica soluzione ai partecipanti, che in cambio venderanno le loro quote a H2O AM LLP. Dopo questo disinvestimento, nell’estratto conto (contratti di polizze vita, conti titoli, ecc.) dei partecipanti non figureranno più i fondi SP. I partecipanti rinunciano inoltre a qualsiasi diritto di avviare un’azione legale e a qualsiasi azione legale in corso relativa ai fondi scorporati e/o agli investimenti effettuati dai fondi scorporati. L’offerta di H2O AM è infatti accessibile a tutti i titolari di fondi SP, compresi quelli già coinvolti in azioni legali.
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I titolari che accettano le condizioni dell’offerta, oltre a conservare il beneficio dei potenziali futuri rimborsi legati ai fondi SP, avranno garantito un tasso minimo di recupero. Ne deriva che i titolari che hanno venduto le loro quote di fondi FCP il 14 ottobre 2020 e che accetteranno l’offerta, recupereranno, a seconda del fondo, tra l’87% e il 93% del valore del loro investimento totale al momento della sospensione del 28 agosto 2020.
L’IMPEGNO DI H2O AM
In ogni caso, nell’interesse di tutti i titolari di quote, partecipanti o meno, H2O AM rimane pienamente impegnata nello sforzo di recupero legato agli asset ancora detenuti dai fondi SP: l’importo di 229 milioni di euro già rimborsati e i 250 milioni dell’offerta costituiscono un livello minimo di rimborso. In quest’ottica, H2O AM conferma il proprio impegno a restituire ai titolari di quote qualsiasi somma recuperata, nell'ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, della sanzione pecuniaria già pagata da H2O AM LLP.
I FONDI SP COINVOLTI
L’offerta rimarrà aperta fino al 24 gennaio 2025 per tutti i titolari di quote di questi fondi SP: H2O Adagio SP, H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O MultiEquities SP, H2O MultiStrategies SP, H2O Vivace SP. Per quanto riguarda le polizze vita, H2O AM invita a rivolgersi al proprio intermediario finanziario o alla propria compagnia di assicurazione.
